**百奧生物科技（北京）有限公司

**生物穎上微生物肥料生產(chǎn)基地建設(shè)項目

可

行

性

研

究

報

告

目 錄

第一章 總 論

1.1項目概要

1.1.1項目名稱

1.1.2項目建設(shè)單位

1.1.3項目建設(shè)性質(zhì)

1.1.4項目建設(shè)地點

1.1.5項目負(fù)責(zé)人

1.1.6項目投資規(guī)模

1.1.7項目建設(shè)規(guī)模

1.1.8項目資金來源

1.1.9項目建設(shè)期限

1.2項目技術(shù)方介紹

1.3編制依據(jù)

1.4編制原則

1.5研究范圍

1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

1.7綜合評價

第二章 項目背景及必要性分析

2.1項目提出背景

2.2本次項目的提出

2.3項目建設(shè)必要性分析

2.3.1積極響應(yīng)我國新時期綠色發(fā)展理念號召的現(xiàn)實舉措

2.3.2順應(yīng)我國新型肥料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要

2.3.3促進(jìn)農(nóng)業(yè)生態(tài)化發(fā)展的重要舉措

2.3.4全方位改良耕地，保障耕地健康，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的迫切需要

2.2.5保障農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)生態(tài)安全標(biāo)準(zhǔn)的需要

2.3.6滿足當(dāng)前市場對于微生物肥料迫切需求的需要

2.3.7提升企業(yè)競爭力，有助于長遠(yuǎn)發(fā)展的需要

2.3.8增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要

2.3.9帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)快速發(fā)展的需要

2.4項目建設(shè)的可行性

2.4.1技術(shù)可行性

2.4.2技術(shù)可行性

2.4.3市場可行性

2.4.4管理可行性

2.5可行性分析結(jié)論

第三章 行業(yè)市場分析

3.1我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

3.2我國肥料行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

3.3我國新型肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

3.3.1新型肥料發(fā)展方向

3.3.2新型肥料分類

3.4我國肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

3.5我國微生物肥料行業(yè)發(fā)展機(jī)遇及前景分析

3.6項目產(chǎn)品主要用途及性能分析

3.7項目產(chǎn)品市場需求前景分析

3.8市場分析結(jié)論

第四章 項目建設(shè)條件

4.1地理位置選擇

4.2區(qū)域投資環(huán)境

4.2.1地理位置

4.2.2地形地貌

4.2.3氣候特征

4.2.4交通運輸

4.2.5經(jīng)濟(jì)發(fā)展

第五章 總體建設(shè)方案

5.1總圖布置原則

5.2土建方案

5.2.1總體規(guī)劃方案

5.2.2土建工程方案

5.3主要建設(shè)內(nèi)容

5.4工程管線布置方案

5.4.1給排水

5.4.2供電

5.5道路設(shè)計

5.6總圖運輸方案

5.7土地利用情況

5.7.1項目用地規(guī)劃選址

5.7.2用地規(guī)模及用地類型

第六章 產(chǎn)品方案及技術(shù)方案

6.1主要產(chǎn)品方案

6.2產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

6.3產(chǎn)品優(yōu)勢

6.4產(chǎn)品價格制定原則

6.5產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模確定

6.6項目生產(chǎn)技術(shù)方案

6.7主要原材料供應(yīng)

6.8主要設(shè)備方案

6.8.1設(shè)備選型原則

6.8.2主要設(shè)備明細(xì)

第七章 節(jié)約能源方案

7.1本項目遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計規(guī)范

7.2建設(shè)項目能源消耗種類和數(shù)量分析

7.2.1能源消耗種類

7.2.2能源消耗數(shù)量分析

7.3項目所在地能源供應(yīng)狀況分析

7.4主要能耗指標(biāo)及分析

7.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析

7.5.1工業(yè)節(jié)能

7.5.2節(jié)水措施

7.5.3建筑節(jié)能

7.5.4企業(yè)節(jié)能管理

7.6結(jié)論

第八章 環(huán)境保護(hù)與消防措施

8.1設(shè)計依據(jù)及原則

8.1.1環(huán)境保護(hù)設(shè)計依據(jù)

8.1.2設(shè)計原則

8.2建設(shè)地環(huán)境條件

8.3 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響

8.3.1 項目建設(shè)對環(huán)境的影響

8.3.2 項目運營期間產(chǎn)生的污染物

8.4 環(huán)境保護(hù)措施方案

8.4.1 項目建設(shè)期環(huán)保措施

8.4.2 項目運營期環(huán)保措施

8.4.3 環(huán)境管理與監(jiān)測機(jī)構(gòu)

8.5消防措施

8.5.1設(shè)計依據(jù)

8.5.2防范措施

8.5.3消防管理

8.5.4消防措施的預(yù)期效果

第九章 勞動安全衛(wèi)生

9.1編制依據(jù)

9.2概況

9.3勞動安全

9.3.1工程消防

9.3.2防火防爆設(shè)計

9.3.3電力

9.3.4防靜電防雷措施

9.4勞動衛(wèi)生

9.4.1防暑降溫

9.4.2衛(wèi)生

9.4.3個人防護(hù)

9.4.4安全教育及防護(hù)

第十章 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與勞動定員

10.1組織機(jī)構(gòu)

10.2勞動定員

10.3福利待遇

10.4人員培訓(xùn)

第十一章 項目實施規(guī)劃

11.1建設(shè)工期的規(guī)劃

11.2 建設(shè)工期

11.3實施進(jìn)度安排

第十二章 投資估算與資金籌措

12.1投資估算依據(jù)

12.2建設(shè)投資估算

12.3流動資金估算

12.4資金籌措

12.5項目投資總額

12.6資金使用和管理

第十三章 財務(wù)及經(jīng)濟(jì)評價

13.1總成本費用估算

13.1.1基本數(shù)據(jù)的確立

13.1.2產(chǎn)品成本

13.1.3平均產(chǎn)品利潤

13.2財務(wù)評價

13.2.1項目投資回收期

13.2.2項目投資利潤率

13.2.3不確定性分析

13.3經(jīng)濟(jì)效益評價結(jié)論

第十四章 風(fēng)險分析及規(guī)避

14.1項目風(fēng)險因素

14.1.1不可抗力因素風(fēng)險

14.1.2技術(shù)風(fēng)險

14.1.3市場風(fēng)險

14.1.4資金管理風(fēng)險

14.2風(fēng)險規(guī)避對策

14.2.1不可抗力因素風(fēng)險規(guī)避對策

14.2.2技術(shù)風(fēng)險規(guī)避對策

14.2.3市場風(fēng)險規(guī)避對策

14.2.4資金管理風(fēng)險規(guī)避對策

第十五章 招標(biāo)方案

15.1招標(biāo)管理

15.2招標(biāo)依據(jù)

15.3招標(biāo)范圍

15.4招標(biāo)方式

15.5招標(biāo)程序

15.6評標(biāo)程序

15.7發(fā)放中標(biāo)通知書

15.8招投標(biāo)書面情況報告?zhèn)浒?/p>

15.9合同備案

第十六章 結(jié)論與建議

16.1結(jié)論

16.2建議

附 表

附表1 銷售收入預(yù)測表

附表2 總成本表

附表3 外購原材料表

附表4 外購燃料及動力費表

附表5 工資及福利表

附表6 利潤與利潤分配表

附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表

附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表

附表9 流動資金估算表

附表10 資產(chǎn)負(fù)債表

附表11 資本金現(xiàn)金流量表

附表12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表

附表13 項目投資現(xiàn)金量表

附表14資金來源與運用表

第一章 總 論

1.1項目概要

1.1.1項目名稱

**生物穎上微生物肥料生產(chǎn)基地建設(shè)項目

1.1.2項目建設(shè)單位

**生物科技集團(tuán)公司及其子公司

**百奧生物科技(北京）有限公司（技術(shù)提供方）

項目投資方

1.1.3項目建設(shè)性質(zhì)

新建項目

1.1.4項目建設(shè)地點

安徽省阜陽市潁上縣

1.1.5項目負(fù)責(zé)人

報告編制人：中投信德楊剛 工程師

1.1.6項目投資規(guī)模

本項目總投資為50000.00萬元，其中，建設(shè)投資為44020.00萬元（土建工程為20123.40萬元，設(shè)備及安裝投資22163.00萬元，其他費用為864.80萬元，預(yù)備費868.80萬元），建設(shè)期利息為980.00萬元，鋪底流動資金為5000.00萬元。

本項目建成正常達(dá)產(chǎn)后可實現(xiàn)年產(chǎn)值226800.00萬元，可實現(xiàn)年均銷售收入為172161.82萬元，年均利潤總額14762.18萬元，年均凈利潤11071.64萬元，年上繳稅金及附加為612.82萬元，年增值稅為6128.21萬元；投資利潤率為29.52%，投資利稅率43.01%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率21.76%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為5.85年。

1.1.7項目建設(shè)規(guī)模

本項目主要生產(chǎn)產(chǎn)品為：微生物有機(jī)肥料系列產(chǎn)品，產(chǎn)品系列包括（生物有機(jī)肥、復(fù)合微生物肥、生物水溶肥）。項目建成達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)能菌種發(fā)酵30萬噸，微生物有機(jī)肥料系列產(chǎn)品120萬噸。

本項目總占地面積350畝，總建筑面積220480.00平方米。項目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：

主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表

工程類別	工段名稱	層數(shù)	占地面積（m2）	建筑面積（m2）
1、主要建筑工程	生產(chǎn)車間	2	70000.00	140000.00
	倉儲庫房	2	33800.00	67600.00
	研發(fā)辦公樓	4	1500.00	6000.00
	職工宿舍及食堂	4	1500.00	6000.00
	配電房	1	300.00	300.00
	門衛(wèi)室	1	80.00	80.00
	其他輔助設(shè)施	1	500.00	500.00
合計			107680.00	220480.00
行政辦公及其他設(shè)施占地面積			1500.00
2、公共工程	道路及停車場工程	1	85000.00	85000.00
	綠化工程	1	35000.00	35000.00

1.1.8項目資金來源

本項目總投資資金50000.00萬元人民幣，其中由項目企業(yè)自籌資金20000.00萬元，申請政府扶持資金20000.00萬元，申請銀行貸款10000.00萬元。

1.1.9項目建設(shè)期限

本項目分二期建設(shè)，一期工程建設(shè)從2017年12月至2018年12月，計1年，一期投資2.5個億，30萬噸菌種發(fā)酵，50萬噸終端產(chǎn)品產(chǎn)能；二期工程建設(shè)從2018年12月至2020年12月，計2年，二期投資2.5個億，產(chǎn)能70萬噸終端產(chǎn)品；工程建設(shè)工期共計3年。

1.2項目技術(shù)方介紹

**生物科技集團(tuán)公司（以下簡稱“**生物”）成立于2000年，是一家美國納斯達(dá)克掛牌上市公司（交易代碼為：KWBT）。

**生物科技集團(tuán)公司（以下簡稱**生物）以生物技術(shù)為核心，以無害化為主題，堅持“打造**良田，奉獻(xiàn)無害沃土”的企業(yè)發(fā)展方針。**生物的發(fā)展戰(zhàn)略是以研發(fā)、生產(chǎn)、銷售系列微生物肥料為基礎(chǔ)，以建立無害化農(nóng)產(chǎn)品種植基地為依托，以建設(shè)無害化農(nóng)產(chǎn)品交易網(wǎng)絡(luò)為平臺；致力于無害化農(nóng)業(yè)發(fā)展、食品安全問題解決方案和土壤治理方案的提供，秉承還土地一份健康的社會責(zé)任理念，以治理污染、修復(fù)環(huán)境、回歸自然、保障健康為己任；為中國的農(nóng)業(yè)健康、食品健康、生活健康做貢獻(xiàn)，實現(xiàn)成為無害化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的領(lǐng)先者的企業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

**生物技術(shù)依托于中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院區(qū)劃所、中國科學(xué)院ETS環(huán)境與微生物技術(shù)研究中心的緊密合作，32名中農(nóng)大專業(yè)人員組成的研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊，提供全方位技術(shù)支持、新產(chǎn)品及新技術(shù)研發(fā)；每年完成2項新技術(shù)成果申報發(fā)明專利，一項通過省部級科學(xué)技術(shù)成果鑒定的技術(shù)成果，及一種可產(chǎn)業(yè)化的新產(chǎn)品開發(fā)。

**生物擁有生物有機(jī)肥、復(fù)合生物肥、生物水溶肥、農(nóng)用微生物菌劑、有機(jī)無機(jī)復(fù)合肥五大系列20多種的微生物肥料、生物土壤治理劑等產(chǎn)品，在果、菜、茶等經(jīng)濟(jì)類作物市場，及土壤改良、修復(fù)工程中得到廣泛推廣應(yīng)用。

1.3編制依據(jù)

1. 《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》；

2. 《安徽省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》；

3. 《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》；

4. 《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》；

5. 《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃的通知》；

6. 《土壤污染防治行動計劃》；

7. 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的意見》；

8. 《安徽省人民政府關(guān)于加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的實施意見》；

9. 《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；

10. 《工業(yè)可行性研究編制手冊》；

11. 《現(xiàn)代財務(wù)會計》；

12. 《工業(yè)投資項目評價與決策》；

13. 項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；

14. 國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。

1.4編制原則

（1）充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件（設(shè)備、場地等）均納入到設(shè)計方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。

（2）堅持技術(shù)、設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、合理性、經(jīng)濟(jì)性的原則，采用國內(nèi)最先進(jìn)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，選用國內(nèi)最先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達(dá)到企業(yè)的高效益。

（3）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

（4）設(shè)計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。

（5）設(shè)計中注重環(huán)境保護(hù)及節(jié)能降耗，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。

（6）注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。

1.5研究范圍

本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進(jìn)行了調(diào)查、分析和論證；對項目的市場需求情況進(jìn)行了重點分析和預(yù)測，確定了本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行計算分析并作出總的評價；對項目建設(shè)及運營中出現(xiàn)風(fēng)險因素作出分析，重點闡述規(guī)避對策。

1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表

序號	項目名稱	單位	數(shù)據(jù)和指標(biāo)
一	主要指標(biāo)
1	達(dá)產(chǎn)年設(shè)計產(chǎn)能	萬噸/年	150.00
2	總占地面積	畝	350.00
3	總建筑面積	㎡	220480.00
4	總投資資金，其中：	萬元	50000.00
4.1	建筑工程	萬元	20123.40
4.2	設(shè)備及安裝費用	萬元	22163.00
4.3	土地費用	萬元	0.00
4.4	其他費用	萬元	864.80
4.5	預(yù)備費用	萬元	868.80
4.6	建設(shè)期利息	萬元	980.00
4.7	鋪底流動資金	萬元	5000.00
二	主要數(shù)據(jù)
1	達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值	萬元	226800.00
2	年均銷售收入	萬元	172161.82
3	年平均利潤總額	萬元	14762.18
4	年均凈利潤	萬元	11071.64
5	年銷售稅金及附加	萬元	612.82
6	年均增值稅	萬元	6128.21
7	年均所得稅	萬元	3690.55
8	項目定員	人	350
9	建設(shè)期	年	3
三	主要評價指標(biāo)
1	項目投資利潤率	%	29.52%
2	項目投資利稅率	%	43.01%
3	稅后財務(wù)內(nèi)部收益率	%	21.76%
4	稅前財務(wù)內(nèi)部收益率	%	28.68%
5	稅后財務(wù)靜現(xiàn)值(ic=8%)	萬元	58,841.05
6	稅前財務(wù)靜現(xiàn)值(ic=8%)	萬元	85,766.34
7	投資回收期(稅后)	年	5.85
8	投資回收期(稅前)	年	4.94
9	盈虧平衡點	%	33.41%

1.7綜合評價

本項目重點研究“**生物穎上微生物肥料生產(chǎn)基地建設(shè)項目”的設(shè)計與建設(shè)，項目的建設(shè)將充分利用現(xiàn)有人才資源、技術(shù)資源、經(jīng)驗積累等，逐步在項目當(dāng)?shù)匦纬梢允袌鰹閷?dǎo)向的規(guī)?；⑸锓柿仙a(chǎn)基地，所產(chǎn)新型微生物肥料產(chǎn)品可以滿足當(dāng)前農(nóng)業(yè)市場的極大需求缺口，并推動我國土壤治理修復(fù)事業(yè)的快速進(jìn)步和促進(jìn)我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展進(jìn)程，是利國利民的好項目。

項目結(jié)合公司自身有利條件，發(fā)展綠色、環(huán)保、高效微生物肥料系列產(chǎn)品生產(chǎn)，滿足我國農(nóng)業(yè)市場對微生物肥料的需求，滿足高效農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。提高生活質(zhì)量，增強(qiáng)人民體質(zhì)，促進(jìn)全社會和諧發(fā)展都具有明顯的社會效益。

項目的實施，不僅為公司帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益，同時會進(jìn)一步促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整打下堅實基礎(chǔ)。

項目的產(chǎn)品符合“環(huán)保、綠色、健康、安全”的特點，與國際發(fā)展潮流相吻合，符合國家綠色農(nóng)業(yè)，安全食品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，有機(jī)農(nóng)業(yè)的戰(zhàn)略部署，故而有巨大的開發(fā)前景和廣闊的銷售市場，從這個意義上講項目本身經(jīng)濟(jì)風(fēng)險極小。

因此，本項目的建設(shè)不僅會給項目企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟(jì)效益，還具有很強(qiáng)的生態(tài)效益與社會效益。所以，本項目建設(shè)十分可行。